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新闻稿

意法半导体(ST)公布2012年第二季度及上半年财报

  • 第二季度净收入21.5亿美元,环比增长6.5%
  • 第二季度毛利率34.3%,环比增长470个基点
  • 截至6月30日,财务状况净值为11.5亿美元*

 

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意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)公布截至2012年6月30日的第二季度及上半年的财报。

第二季度净收入21.5亿美元,环比增长6.5%;毛利率增至34.3%,归属母公司的净亏损减至7500万美元。

意法半导体公司总裁兼首席执行官Carlo Bozotti表示“尽管6月份市场情绪受宏观经济影响有所波动,我们第二季度财务业绩仍然实现环比增长。由于我们的销售收入普遍增长,产品组合向新应用市场的渗透率连续提高,第二季度净收入和毛利率符合预期。此外,我们的净利润大为改善,尽管未来还有很大的提升空间。”

“ST-Ericsson是我们能够大幅提高利润的一个重要因素。在本季度中,这家合资企业开始执行新的战略计划,从所有的损益评价指标看,新战略计划的实施初战告捷。同时,作为公司的首要任务之一,我们承诺确保意法半导体的VLSI模块业务、数字娱乐事业部和ST-Ericsson能够自我维持发展。”

“能源管理、医疗保健、数字信任、数据安全、智能消费电子是增长最快的应用领域,我们向这些市场推出新产品的行动取得成功。本季度,我们提高了一款压力传感器和一款iNEMO模块的产量,这款模块整合了一个陀螺仪和一个加速度计,被三星(Samsung)最新的最先进的智能手机所采用。我们的智能手机AMOLED驱动器大量出货,车用智能功率产品赢得重要设计,多款32位STM32微控制器在新的保健应用领域赢得重要设计。最近我们完成了ST-Ericsson应用处理器开发团队到意法半导体的整体迁移,使得意法半导体向研发统一处理器平台的目标迈出了重要一步, 这让我们能够利用广泛的系统知识和客户关系开发更广阔的市场。”

(*)意法半导体财务状况净值是非美国 GAAP的指标。有关公司认为非GAAP统计数据的重要性和调整到美国 GAAP的说明,请参阅英文新闻稿全文。

财务报告摘要

美国 GAAP (单位:百万美元)

2012年第二季度2012年第一季度2011年第二季度
净收入(a)

2,148

2,017

2,567

毛利率34.3%29.6%38.1%
财报营业利润(207)(352)83
归属母公司的净利润(亏损)(75)(176)420

(a) 收入照常包含意法半导体合并报表的ST-Ericsson的销售收入

非美国 GAAP*
在资产减值、重组和一次性支出项目前(单位:百万美元)
2012年第二季度2012年第一季度2011年第二季度
营业利润(亏损)

(151)

(280)

114

营业利润率(7.0%)(13.9%)4.4%
归属意法半导体的营业利润率(1.3%)(6.5%)9.1%

第二季度业务回顾
意法半导体第二季度净收入环比增长6.5%,其中意法半导体全资业务环比增长4.4%,无线产品业务增长大约19%。所有地区收入呈现环比增长,大中华与南亚区增长约9%,美洲区约5%,EMEA(欧洲、中东、非洲)区约4%,日本与韩国区约4%。

第二季度毛利率为34.3%,环比增长470个基点; 不含2012年第一季度仲裁后发生的一笔一次性支出,毛利率环比增长210个基点,主要原因是本季度末产能饱和度提高,产品组合和货币汇率变化利好公司业务。第二季度产能不饱和支出1600万美元,而第一季度为7100万美元。

销售管理支出(SG&A)与研发经费(R&D)两项合并共计9.09亿美元,上个季度为9.43亿美元,此项费用降低是持续努力降低每个季度支出的结果,其中最主要的是持续实施ST-Ericsson成本调整策略。2012年第二季度合并营业支出占销售收入的比例有所改善,为42.3%,上个季度是46.8%。

业务重组和资产减值支出总计5600万美元,绝大部分费用与ST-Ericsson的成本调整策略有关,上个季度为1800万美元。

2012年第二季度归属意法半导体的资产减值、重组和一次性支出前营业利润率,从上个季度的负6.5%改善到本季度的负1.3%。

2012年第二季度,归属意法半导体的非控制权益的净亏损为1.60亿美元,该项目已被意法半导体列入合并损益表内,非控制权益主要包含爱立信在合资公司ST-Ericsson拥有的50%股份; 相比之下,2012年第一季度归属非控制权益的亏损为1.59亿美元。

第二季度归属母公司的净亏损总计7500万美元,每股净亏损0.08美元,上个季度每股净亏损0.20美元,去年同期每股摊薄净收益0.46美元。调账后,扣除相关缴税,不包含资产减值支出、重组支出和一次性支出,第二季度非美国 GAAP每股净亏损0.05美元,上个季度每股净亏损0.14美元,去年同期每股摊薄净收益0.14美元。

(*)资产减值支出、重组支出和一次性支出项目前的营业利润(亏损)、营业利润率和归属意法半导体的营业利润率以及调账后的每股收益或亏损是非美国 GAAP会计准则。详细信息和转换成美国 GAAP数据,请参阅英文新闻稿全文。

2012年第二季度公司有效平均汇率约为1.32美元对1.00欧元,2012年第一季度为1.33美元对1.00欧元,2011年第二季度为1.37美元对1.00欧元。

2012年各目标市场营业净收入

按目标市场/销售渠道分类的净收入 (*)
(根据估计、以百分比表示)
2012年第二季度2012年第一季度2011年第二季度
目标市场/销售渠道:   
汽车电子19%20%17%
计算机13%14%14%
消费电子10%11%9%
工业及其它9%10%10%
电信27%24%25%
原始设备制造商(OEM)总计78%79%75%
经销商22%21%25%

(*) ST-Erricson记录的销售额且合入意法半导体账本的销售额都包含在电信和经销商两项内。

从环比看,电信业务的表现优于其它业务,增幅达到19%。消费电子业务增幅约3%,工业及其它业务增幅约2%,汽车产品业务与上一季度相比持平,计算机业务降低约7%。经销渠道增幅12%。

2012年第二季度各产品事业部净收入和营业利润
从2012年1月1日起,意法半导体把ACCI产品部门(汽车/消费/计算机/通信基础设施)分成不同产品部门, 包括汽车产品部(Automotive Product Group,APG)和数字娱乐事业部(Digital)。数字娱乐事业部包括数字融合产品部(Digital Convergence Group,DCG)和影像、BiCMOS ASIC及硅光电产品部(Imaging, BiCMOS ASIC and Silicon Photonics Group,IBP)。

营业部门(单位:百万美元)2012年第二季度
单位:百万美元
2012年第二季度
营业利润
(亏损)
2012年第一季度
净收入
2012年第一季度   
营业利润
(亏损)
2011年第二季度
净收入
2011年第二季度   
营业
利润(亏损)
汽车产品部(APG)404383913745981
模拟器件、MEMS和微控制器(AMM)7749875899889166
数字产品353(36)336(38)52134
功率分立器件(PDP)2624233(6)33740
无线通信 (a)344(240)290(293)347(207)
其它(b)(c)11(71)9(151)14(31)
总计2,148(207)2,017(352)2,56783

(a) “无线”项目包括ST-Ericsson合资企业的销售额和营业利润,这两项数据合并到公司的收入和营业利润项目内,以及其它的与无线业务相关的影响营业利润的项目内。
(B)其它项中的净收入包括子系统和封装服务的销售收入和其它收入。
(c)“其它”项中的利润(亏损)包括闲置产能支出、减值准备金、重组支出和其它的相关的工厂关闭费用、淘汰费用、开办费、恩智浦仲裁支出以及其它的无法分摊的支出,如:战略计划或特殊的研发项目、某些总公司的营业支出、专利索赔和诉讼费,以及其它的不能分配给产品部门的费用,以及子系统和其它产品部的运营业利润。“其它”包括2012年第二季度的1600万美元、第一季度的7100万美元和2011年第二季度的600万美元闲置产能支出;2012年第二季度5600万美元、第一季度1800万美元、2011年第二季度的3100万美元的资产减值支出、重组支出以及其它的工厂关闭费用。

汽车产品部(APG)第二季度净收入环比增长3.4%,主要原因是市场份额增加以及中国、日本和美国汽车市场回暖。汽车产品部第二季度营业利润率为9.4%,与上个季度相比维持了稳定水平。

模拟器件、MEMS和微控制器(AMM)第二季度净收入环比增长2.2% ,其中主要受模拟器件和微控制器的增长驱动。2012年第二季度AMM实现营业利润率12.6%,上个季度为13.1%。

数字产品第二季度净收入环比增长4.9%,主要原因是市场对机顶盒产品的需求提高。2012年第二季度数字产品部营业利润率为负10.3%,上个季度为负11.2%。

功率分立器件(PDP)第二季度净收入环比增长12.3%,主要原因是市场对功率MOSFET和IGBT需求增长。2012年第二季度PDP部门扭亏增盈,实现营业利润率1.6%,上个季度营业利润率为负2.6%。

无线产品业务净收入第二季度比第一季度增长18.6%,主要原因是NovaThorTM平台向ST-Ericsson主要客户的出货量大幅增长。第二季度无线产品部营业亏损为2.40亿美元,计入非控制权益后亏损1.13亿美元,上个季度无线产品部营业亏损2.93亿美元,计入非控制权益后亏损1.35亿美元。

我们的合资企业ST-Ericsson仍面临重重挑战的境况, 公司正在一如既往地集中力量成功完成NovaThor ModAps平台和Thor调制解调器的生产和向客户的交货,同时继续执行以降低收支平衡点为目标的变革策略。

若需查阅ST-Ericsson的2012年第2季度财报,请访问www.st.comwww.stericsson.com

现金流及资产负债表摘要
第二季度自由现金流为负1.29亿美元,主要原因是ST-Ericsson亏损和仲裁判决意法半导体向恩智浦一次性赔偿6000万美元。上个季度自由现金流为9800万美元。*

第二季度扣除出售固定资产收入后资本支出7000万美元,上个季度1.25亿美元。

截至季度末,库存总计14.9亿美元,减少1900万美元。

第二季度股东分红8900万美元。此外,公司还支付了600万美元把剩余的在市场流通的2016年到期欧洲可转债全部赎回。

意法半导体继续保持稳健的财务状况净值,调账后,计入需要承担50%的ST-Ericsson债务,截至2012年6月30日,现金状况净值达到11.5亿美元,而截至2011年12月31日,现金状况净值11.7亿美元; 截至2012年6月30日,意法半导体现金和现金等价物、可竞争证券和限用现金总计20.7亿美元,总债务15.4亿美元,包括ST-Ericsson欠爱立信的6.19亿美元的短期债务。*

本季度末总权益70.1亿美元,包括非控制权益。

2012年第二季度归属意法半导体的净资产收益率(RONA)为负1.7%。*

(*)归属于意法半导体的自由现金流、财务状况净值和净资产收益率(RONA)是一个非美国 GAAP的统计标准。详细信息和转换成美国 GAAP数据,请参阅英文新闻稿全文。

2012年上半年财务业绩
今年上半年净收入为41.6亿美元,去年同期为51亿美元,降幅大约18%,主要原因是出货量降低,包括我们之前一最大客户的销售量大幅下滑,市场环境进一步疲软。 

今年上半年净收入毛利率为32.0%,2011年上半年为38.6%。2012年上半年一项仲裁判决和8700万美元产能不饱和支出导致意法半导体售货成本增加5300万美元一次性支出,对毛利率造成负面影响;而去年上半年产能不饱和支出为800万美元。2012年上半年财报净利润为负2.52亿美元,每股亏损0.28美元;2011年上半年净利润5.90亿美元,每股摊薄收益0.65美元。 调账后,扣除相关税费,不含2012年上半年资产减值、重组支出和一次性支出项目,非美国 GAAP每股净亏损0.19美元;2011年上半年每股摊薄收益0.34美元。*

2012年上半年公司有效平均汇率约为1.32美元对1欧元,而2011年上半年为1.35美元对1欧元。

上半年各产品事业部的净收入及营业利润数据

营业部门(单位:百万美元)2012年上半年
净收入
2012年上半年
营业利润
(亏损)
2011年上半年
净收入
2011年上半年   
营业利润
(亏损)
汽车产品部(APG)79575891141
模拟器件、MEMS和微控制器(AMM)1,5321971,775343
数字产品689(74)1,00978
功率分立器件(PDP)494(2)67090
无线通信635(533)731(386)
其它20(222)25(65)
总计4,165(559)5,101201

2012年第三季度业务前瞻

Bozotti先生 表示“众所周知,第二季度世界经济环境进一步疲软。受此影响,我们6月份订单数量增长放缓,而且还有些不稳定。”

“尽管如此,我们继续预计第三季度净收入和毛利率将会增长,因为我们的新产品特别是MEMS、微控制器和功率MOSFET与IGBT的销售额将会保持高速增长。 ”

“从长远看,我们注意到市场疲软的情况,公司的首要运营任务是提高下半年市场份额,谨慎管理资产和投资,保持稳健的财务状况净值。2012年全年资本支出计划将降低支出约25%,保持在5亿到6亿美元之间。”

(*) 调整后的每股净收益是非美国 GAAP会计准则。详细信息和转换成美国 GAAP数据,请参阅英文新闻稿全文。

“此外,我们将继续执行紧缩开支政策。总体而言,我们将适时调整以应对市场环境,增加经营灵活性,降低财务收益的不稳定性。”

公司预计2012年第三季度收入比第二季度增长大约2.5%,上下浮动3个百分点。因为产能利用率预计与第二季度基本持平,第三季度毛利率预计大约 35.3%,上下浮动1.5个百分点。

本前瞻基于假设2012年第三季度美元对欧元汇率大约1.27美元 = 1.00欧元,包括当前套期保值合同的影响。第三季度结账日期为2012年9月29日。

公司发展态势
4月23日,意法半导体公布了多媒体融合战略的下一步计划。根据该项计划,意法半导体将积极投入研发一款适用于机顶盒、电视机、汽车电子、智能手机和平板电脑等多媒体设备共用的应用处理器平台。根据该计划,意法半导体将负责ST-Ericsson的应用处理器研发,并向ST-Ericsson提供技术授权,在ST-Ericsson的极具市场竞争力的ModAps智能手机及平板电脑应用处理器与调制解调器二合一平台内集成意法半导体的技术。此外,意法半导体与ST-Ericsson还达成了一个商业协议,向各种电子应用领域的客户提供独立式应用处理器。通过整合技术知识以掌握服务多屏社会所需的全部关键技术,这项协议的达成让意法半导体成为唯数不多的有能力为市场提供基于单个处理器平台的整体解决方案的半导体厂商之一,进而满足客户以及整个生态系统对先进功能的需求。7月1日,意法半导体完成了ST-Ericsson应用处理器开发团队到意法半导体的整体迁移。

5月30日,意法半导体宣布,在荷兰阿姆斯特丹召开的公司股东大会已表决通过了提交的所有提案。

股东提交的主要提案包括:

  • 任命 Martine Verluyten女士为公司监事, 接替任期届满的Doug Dunn先生。Martine Verluyten任期三年,于2015年股东大会届满;
  • 表决通过按照国际财务报告标准(IFRS)制订的公司2011年度法定会计账薄;
  • 普通股每股0.40美元现金分红,按4个季度平均分期付款。

6月11日,意法半导体宣布,GLOBALFOUNDRIES将采用意法半导体专有的FD-SOI(Fully Depleted Silicon-on-Insulator,全耗尽绝缘体上硅)技术为意法半导体制造28纳米和20纳米芯片。意法半导体开发的FD-SOI技术已被ST-Ericsson用于下一代移动平台,为其实现了更快的设计和更出色的性能,同时降低了产品成本和功耗。

7月2日,意法半导体发布了公司2011年可持续发展报告。该报告全面详实地介绍了意法半导体2011年度可持续发展的战略、政策和表现,说明了意法半导体如何将可持续发展植入企业经营的各个层面,为企业的所有利益相关者创造价值。 

2012年第二季度 - 产品和技术回顾
本季度,意法半导体在主要增长领域的重要新产品发布与重大设计应用方面均取得了长足发展,包括能源管理和节约、信任和数据安全、健康和保健与智能消费类器件。

汽车电子

  • 能够控制汽车车身应用(例如照明、门区和电源管理)的模块已被多个国家采用。
  • 意法半导体面向24V商用车的汽车音响功率放大器被韩国主要客户采用。
  • 意法半导体新一代传动和引擎管理解决方案被日本和欧洲主要一级制造商采用。
  • 意法半导体Cartesio+导航处理器和AM/FM调谐器IC被Garmin应用到其面向Suzuki 2013美国汽车的工厂安装信息娱乐系统中。
  • 意法半导体的先进驾驶员辅助系统又取得了更大的成功,意法半导体已与14家OEM建立了销售关系,为其提供基于计算机视觉的平台。我们正在对第三代系统级芯片进行抽样检查。从2015年起,EU新车评测系统将评定面向汽车-汽车和汽车-易受伤害的道路使用者碰撞的自主紧急制动(AEB)系统的等级(4星和5星),促使OEM将AEB作为汽车标准特性。

数字产品
数字融合

  • MPEG2被亚洲和印度有线电视机顶盒市场采用,MPEG4被全球机顶盒市场采用,包括新型40nm系列被快速应用到有线、地面、卫星和IPTV中。
  • 意法半导体Orly 32nm产品被亚洲电信运营商采用。
  • 意法半导体MYSTIQUE产品系列 - 业内首款支持高达4Kx2K视频格式和高比特率音频的DisplayPort 1.2与HDMI 1.4转换器 - 被重要的一级OEM应用到电视、电话会议和CE配套产品中。
  • 意法半导体采用28nm技术制成的网络ASIC被主要用户采用。


影像、BiCMOS ASIC及硅光电产品

  • 意法半导体图像传感器、照相机模块和芯片集(传感器/照相机 + 图像信号处理器)被3大手机厂商应用到前端与后端照明图像传感器和照相机中。
  • 意法半导体新款大尺寸CMOS X光传感器被欧洲领先制造商应用到医疗应用中。

 
模拟器件、MEMS和微控制器

  • 意法半导体STarGRID电力线通信SoC被中国新智能计量计划采用。意法半导体STM32被主要PC OEM应用到键盘控制器中。
  • 意法半导体STM32被应用到保健和健康应用中。
  • 瑞士设计公司Hövding的隐形自行车头盔采用STM32。
  • 中国领先的能源计量设备供应商威胜集团为中国开发的智能电表采用意法半导体的系统级封装解决方案,其整合了意法半导体的NFC非接触式接口和防篡改安全单元。
  • 意法半导体的安全型微控制器被日本主要打印机制造商用于品牌保护。
  • 意法半导体提高压力传感器和包含集成式陀螺仪与加速度计的iNEMO惯性模块的产量,以供Samsung最新、最先进的智能手机之用。
  • 开始生产面向欧洲和中国智能手机制造商的加速度计。
  • 意法半导体的运动MEMS器件被主要游戏系统制造商采用。
  • 意法半导体RF Sub-GHz RF收发器被应用于安全系统和医疗应用之中。
  • 意法半导体高性能模拟器件和MEMS麦克风被主要平板电脑制造商采用。意法半导体MEMS麦克风还被美国主要PC制造商列入Windows 8平台供应商名单。
  • 意法半导体的温度传感器插座被美国的一家大公司应用到重要的平板电脑产品中。

功率分立器件

  • 意法半导体高端LED平台被欧洲的一家主要照明制造商采用。
  • 意法半导体超低电容保护器件被几家主要智能手机和消费电子制造商应用于高速应用中。
  • 意法半导体的功率晶体管在亚洲被应用到汽车、电信、计算机和消费电子市场的各种应用中。
  • 意法半导体超快速二极管被总部设在美国的一家大公司应用于医疗产品中。

ST-Ericsson

  • Samsung推出了Samsung GALAXY Beam和Samsung GALAXY Ace 2,并且会继续将ST-Ericsson NovaThor ModAp平台整合到其获奖的Samsung GALAXY智能手机产品中。
  • 中国联通和宇龙(Yulong)现已采用NovaThor平台。NovaThor U8500 ModAp平台助力新型Coolpad Cheer CP7728。
  • Xperia™ go智能手机是索尼移动通信今年推出的第4款手机,采用了ST-Ericsson NovaThor平台。
  • Shanda Bambook智能电话 - 中国公司推出的第一款产品 - 采用ST-Ericsson NovaThor U8500 ModAp解决方案。Shanda计划推出的几款智能手机中的第一款采用ST-Ericsson NovaThor平台。
  • 面向日本市场的2款新型Panasonic ELUGA器件采用外观小巧的高功效Thor M5780薄型调制解调器。
  • 新款Sharp AQUOS智能手机基于高功效ST-Ericsson Thor M5730,现已开始在日本销售。

Cartesio+、Mystique、STarGRID、iNEMO、STM32和Orly是意法半导体的商标。Thor和NovaThor是ST-Ericsson的商标。本文所涉及其它商标均归其各自所有者所有。

非美国 GAAP补充财务信息的使用
本新闻稿包含补充的非美国 GAAP财务信息,包括扣除减值前的营业收入(亏损)、重组和一次性项目、扣除减值前的经营利润、重组和一次性项目、扣除减值前的经营利润、归属于意法半导体的重组和一次性项目、调整的净收益(亏损)、调整的每股净收益(亏损)、自由现金流、归属于意法半导体的RONA、财务状况净值和调整的ST-Ericsson投资的50%。

读者应该注意,这些指标未经审计,且未按照美国 GAAP编制,不应被视为美国 GAAP财务指标。此外,该等非美国 GAAP财务指标不可与其他公司名称类似的指标比较。

查看本新闻稿附件A,了解公司的非美国 GAAP财务指标调节到相应的美国 GAAP财务指标。为了消除这些缺陷,不应单独阅读补充的非美国 GAAP财务信息,而应参照公司按照美国 GAAP说明合并的财务报表。

前瞻性信息
本文中某些不属于历史事实的陈述为基于管理层目前的观点和假设的,对未来预期的陈述和其他前瞻性陈述(根据1933年《债券法》修订版第27A章或1934年《债券交易法》修订版第21E章的规定),这些前瞻性陈述取决于,并包含已知的和未知的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素会造成实际结果、业绩或活动与前瞻性陈述大相径庭。造成实际结果或绩效与前瞻性陈述大相径庭的因素包括(不限于):

  • 减值亏损对账面上近16亿美元ST-Ericsson投资的现存价值以及合并结果的影响,其取决于2012年4月23日公布的ST-Ericsson新战略计划及相关成本节省计划能否成功实施;
  • 主要市场和/或公司产品所服务的主要客户的需求变化,包括产品需求和/或对应用的需求——这些变化让准确预测和计划本公司未来的业务活动变得极其困难。
  • 市场需求下滑时,本公司利用现有工艺技术、以足以抵消固定经营成本的水平运行生产设施的能力;
  • 在竞争激烈的环境中,本公司辨别和分配必要的设计资源以成功开发满足客户预期的新产品和获得客户认可的能力,以及以本公司预期的价格大量供应本公司已经或正在投资开发的新产品的能力;
  • 实际需求与本公司的预期大相径庭时,陈废存货或积压库存的财务影响,以及本公司客户利用我们的产品在市场中竞争的能力;
  • 本公司在半导体行业的竞争能力,因为本公司的成本中,有很大一部分是以欧元和美元之外的币种计入的固定成本——尤其在当前外汇市场波动性(主要是美元 兑欧元和本公司业务涉及的其他币种的汇率)越来越大的情况下;
  • 本公司的竞争对手或第三方提出的知识产权索赔的影响,本公司根据合理的条款和条件获取所需许可的能力;
  • 正在进行的诉讼和本公司可能成为被告的新诉讼的结果;
  • 由于税法的修改、税务审计结果或会影响经营成果以及准确估计税收抵免、优惠、扣减和计提和变现递延税项资产的能力的国际税收协定发生变化导致本公司的总体课税情况发生的变化
  • 本公司的客户就含有本公司某个部件的产品,因大范围的缺陷或召回而提出的产品质保或责任索赔;
  • 原材料、水电等公用事业、第三方制造服务或本公司的业务需要的其他物资的可用性和成本;
  • 当前宏观经济和行业的不确定性,欧元区危机和其它可能限制一个或多个地区经济增长或导致经济衰退的全球因素,主权债务违约,政治、社会或经济环境的变化,包括由于军事冲突、社会动荡和/或恐怖活动,以及极端天气、健康风险、流行病、地震、海啸、火山爆发等自然灾害,或其他在本公司、本公司的主要客户或本公司的供应商所在国家发生的,影响本公司、本公司的主要客户或本公司的供应商所在国家的自然灾害导致的变化。

该等前瞻性称述受各种风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素可能导致实际结果和本公司业务的业绩与这些前瞻性陈述大相径庭或截然相反。某些前瞻性陈述可以根据所使用的前瞻性陈述专用术语来确定,例如:相信、预计、可能、将要、应该、将会、试图或期望或者类似的词语,或者这些词语的否定形式或变形,或者类似的术语,对战略、计划和目标进行的讨论也属于前瞻性陈述。
2012年3月5日交证监会备案的截止日期为2011年12月31日20-F的年度财报的“第三项: 重要说明——风险因素”,对意法半导体面临的某些风险因素进行了明确的界定和详细的论述。如果其中一种或多种风险因素或不确定因素已成为既定事实,或关键假设被证明是错误的,那么实际结果可能会与本新闻稿所预期、认为或预计的结果大相径庭。本公司不打算,也没有义务更新本新闻稿中的任何行业信息或前瞻性陈述,以反映财务报表编制后发生的事项或情况。

意法半导体电话会议和在线座谈信息
2012年7月24日,意法半导体管理层将召开电话会议讨论公司2012年第二季度经营业绩。

电话会议召开时间是 美国 东部时间上午9:00时/ 中欧时间下午3:00时。电话会议将在网上直播,登录http://investors.st.com,可以通过互联网收听会议。收听本次广播的人员,请在本次会议开始前15分钟登录网站,以注册、下载、安装所需的音频软件。持续到2012年8月3日都可收听本次广播。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 


 

 

  附件A

 

意法半导体
非美国 GAAP补充财务信息的使用
美 国 GAAP - 非美国 GAAP调节
单位:百万美元,每股数据除外

本新闻稿提供的补充的非美国 GAAP信息未经审计,因此存在固有的缺陷。该等非美国 GAAP信息并非根据任何系列的完整会计规则或准则编制,不应被视为美国 GAAP指标。同样,本公司的补充非美国 GAAP财务信息也不可与其他公司使用的名称类似的非美国 GAAP指标相比较。此外,下文将详述各个非美国 GAAP指标的具体缺陷,以及提供非美国 GAAP财务信息的原因。为了消除这些缺陷,不应单独阅读补充的非美国 GAAP财务信息,而应参照公司按照美国 GAAP说明合并的财务报表。

公司的管理层用扣除减值、重组和一次性项目前的营业利润(亏损)来帮助读者加深对公司持续运营业务的了解,并传达排外项目(例如减值、重组费用和其他相关的关停费用)的影响。公司的管理层用调整的净收益和每股收益(EPS)来帮助读者加深对公司持续运营业务的了解,并传达排外项目(例如减值、重组费用和归属于意法半导体的其他相关的关停费用)的影响和其它一次性项目(不包括相关税收)的影响。

公司管理层将净资产回报率(RONA)视为衡量已投资本回报率的关键财务和经济指标。RONA等于扣除减损和重组费用之前的营业利润除以当期所用平均净资产。意法半导体将平均净资产定义为平均总资产减去公司合并资产负债表中的总债务,不含与本公司财务状况有关的所有项目,如现金和现金等价物、有价证券、短期存款、银行透支、长期债务的当期分摊额和长期债务。

归属意法半导体的、扣除减值、重组和一次性项目前的营业利润(亏损)为意法半导体合账的、扣除减值、重组和一次性项目前的营业利润(亏损)(不含ST-Ericsson营业利润(亏损)的50%)。归属意法半导体的、扣除减值、重组和一次性项目前的营业利润率为意法半导体合账的、归属意法半导体的营业利润除以所报告收入(不含ST-Ericsson收入的50%)。归属意法半导体的净资产回报率为意法半导体合账的归属意法半导体的年化调整营业利润除以所报告净资产(不含ST-Ericsson净资产的50%)。

公司相信,这些非GAAP财务指标为投资者和管理层提供了有用的信息,因为它们衡量了公司在其业务运营过程中创造利润的能力(不含并购和业务、场所合理化相关费用的影响——公司未将其视为公司持续运营结果的一部分),从而,与公司的GAAP财务信息一起阅读时,能:1)使读者能对公司的持续经营业绩进行更有意义的比较(同期比较);2)使读者能更好地预测公司业务发展方向、进行相关的趋势分析;3)使读者能更轻松地将公司的经营业绩与投资者和分析师的财务模型和估计数据相比较(通常不含这些项目)。

 

2012年第二季度
(单位:百万美元和美分/股)
毛利营业利润(亏损)净收益相应的EPS
美国 GAAP736(207)(75)(0.08)
减值和重组 5628 
估计所得税效应  -
非美国GAAP

736

(151)

(47)

(0.05)

 

2012年第一季度
(单位:百万美元和美分/股)
毛利营业利润(亏损)净收益相应的EPS
美国 GAAP596(352)(176)(0.20)
减值和重组 

18

13

 
NXP仲裁裁决535456
估计所得税效应  (13)
非美国GAAP649(280)(120)(0.14)

 

2011年第二季度
(单位:百万美元和美分/股)
毛利营业利润净收益相应的EPS
(摊薄后)
美国 GAAP977834200.46
减值和重组 3124 
已实现的金融资产收益  (323) 
估计所得税效应  5 
非美国GAAP9771141260.14

财务状况净值:资产(负债),为本公司的总金融资产与总金融负债之间的差额。本公司的财务资源总值包括现金及现金等价物,有价证券、短期存款和限用现金;本公司的总金融债务包括合并资产负债表所报告的短期借款、长期债务的当期分摊额和长期债务。本公司相信,财务状况净值为投资者提供了有用的信息,因为这一指标通过衡量本公司的现金、现金等价物、有价证券和总的金融负债水平等资金状况,说明了本公司在全球的财务状况(用负债净额或现金净额表示)。财务状况净值非美国 GAAP的统计标准。

财务状况净值(单位:百万美元)2012年6月30日2012年3月31日2011年7月2日
现金和现金等价物1,8062,0592,355
有价证券259154426
短期存款--151
限用现金-33
非流动限用现金445
财务资源总值2,0692,2202,940
短期借款和长期债务的当期分摊额(1,173)(1,076)(825)
长期债务(362)(366)(1,045)
总财政债务(1,535)(1,442)(1,870)
财务状况净值5347781,070
    
财务状况净值 调整的ST-Ericsson投资的50%1,1531,2671,293

自由现金流等于经营活动创造的净现金减投资活动使用的净现金,不含购买有价证券付出的成本和出售有价证券获得的收入、短期存款和限用现金。本公司相信,自由现金流可为投资者和管理层提供有用的信息,因为这一指标衡量了本公司通过经营活动和投资活动产生现金以让经营活动继续进行的能力。自由现金流非美国 GAAP指标,且不代表总现金流量,因为它不包含融资活动产生或使用的现金流。此外,本公司对自由现金流的定义可能与其他公司定义的不同。

自由现金流(单位:百万美元)2012年第二季度2012年第一季度2011年第二季度
来自于(用于)经营活动的现金净额(37)250117
来自于(用于)投资活动的现金净额(199)113289
购买有价证券付出的成本(出售有价证券获得的收入)、短期存款和限用现金,不含107(265)(656)
自由现金流(129)98(250)
 
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